Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych
| w tysiącach złotych | Nota | Za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. | Za rok zakończony 31 grudnia 2017 r. |
|---|---|---|---|
| okres bieżący | okres porównawczy (dane przekształcone) |
||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |||
| I. Zysk przed opodatkowaniem | 90 372 | 117 908 | |
| II. Korekty | |||
| 1. Amortyzacja i odpisy aktualizujące | 4 | 103 820 | 102 835 |
| 2. (Zysk)/strata ze sprzedaży środków trwałych | (55) | (2 377) | |
| 3. Odsetki i dywidendy | (23 755) | (33 143) | |
| 4. Inne korekty | 30d | (3 443) | (228) |
| 5. Zmiana stanu należności | 30a | 3 102 | 1 909 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | (11 748) | (4 140) | |
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych oraz pozostałych, z wyłączeniem kredytów i pożyczek | 30b | (12 965) | 10 442 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych | 571 | 96 | |
| 9. Podatek dochodowy otrzymany/(zapłacony) | (11 705) | 966 | |
| III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 134 194 | 194 268 | |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |||
| I. Wpływy inwestycyjne | 26 963 | 44 387 | |
| 1. Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 880 | 9 173 | |
| 2. Dywidendy otrzymane | 25 083 | 35 214 | |
| II. Wydatki inwestycyjne | (89 722) | (65 701) | |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30c | (89 722) | (65 701) |
| III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (62 759) | (21 314) | |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |||
| I. Wpływy finansowe | - | 1 941 | |
| 1. Otrzymane dotacje | - | 1 941 | |
| II. Wydatki finansowe | (66 366) | (124 928) | |
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 23 | (40 230) | (98 042) |
| 2. Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek | (24 750) | (24 750) | |
| 3. Odsetki zapłacone | (1 319) | (2 058) | |
| 4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | (67) | (78) | |
| III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (66 366) | (122 987) | |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem | 5 069 | 49 967 | |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 5 069 | 49 967 | |
| F. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool na początek okresu | 21 | 130 059 | 80 092 |
| G. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool na koniec okresu | 21 | 135 128 | 130 059 |
