Wybrane jednostkowe dane finansowe
| w tys. PLN | w tys. EURO | |||
|---|---|---|---|---|
| Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów | Za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. |
Za rok zakończony 31 grudnia 2017 r. |
Za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. |
Za rok zakończony 31 grudnia 2017 r. |
| 1. Przychody ze sprzedaży | 575 337 | 582 653 | 134 837 | 137 266 |
| 2. Zysk na działalności operacyjnej | 63 058 | 81 580 | 14 778 | 19 219 |
| 3. Zysk przed opodatkowaniem | 90 372 | 117 908 | 21 180 | 27 778 |
| 4. Zysk netto | 77 036 | 101 339 | 18 054 | 23 874 |
| 5. Inne całkowite dochody netto | (671) | (124) | (157) | (29) |
| 6. Całkowite dochody ogółem | 76 365 | 101 215 | 17 897 | 23 845 |
| Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych | ||||
| 7. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 134 194 | 194 268 | 31 450 | 45 767 |
| 8. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (62 759) | (21 314) | (14 708) | (5 021) |
| 9. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (66 366) | (122 987) | (15 554) | (28 974) |
| Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej | Na dzień 31 grudnia 2018 r. |
Na dzień 31 grudnia 2017 r. |
Na dzień 31 grudnia 2018 r. |
Na dzień 31 grudnia 2017 r. |
| 10. Aktywa trwałe | 1 406 223 | 1 408 880 | 327 029 | 337 788 |
| 11. Aktywa obrotowe | 331 860 | 315 295 | 77 177 | 75 594 |
| 12. Aktywa razem | 1 738 083 | 1 724 175 | 404 206 | 413 382 |
| 13. Zobowiązania długoterminowe | 153 191 | 165 739 | 35 626 | 39 737 |
| 14. Zobowiązania krótkoterminowe | 175 082 | 184 761 | 40 717 | 44 298 |
| 15. Kapitał własny | 1 409 810 | 1 373 675 | 327 863 | 329 347 |
Kursy wymiany EUR/PLN zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych
- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2018 roku 4,3000
- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku 4,2669
- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2018 roku 4,1709
- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku 4,2447
Podstawowe wskaźniki
| (%) | od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. | od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. | Zmiana (%) |
|---|---|---|---|
| Rentowność aktywów (ROA) | 4,43 | 5,88 | (25) |
| Rentowność kapitałów własnych (ROE) | 5,46 | 7,38 | (26) |
| Zwrot z zaangażowanego kapitału (ROCE) | 4,99 | 6,50 | (23) |
Wynik netto
Wynik netto w wysokości 77 MPLN niższy w porównaniu do 2017 roku o 24,2 MPLN (-24%), głównie z powodu:
- -18,6 MPLN - niższy wynik ze sprzedaży:
- -7,3 MPLN niższe przychody ze sprzedaży (głównie ze względu na spadek wolumenu sprzedaży ciepła),
- -11,3 MPLN wyższe koszty wytworzenia
- -14,5 MPLN wyższe koszty zmienne,
- +3,2 MPLN niższe koszty stałe
- +2,8 MPLN - niższe koszt zarządu i sprzedaży.
- -2,7 MPLN - niższy wynik na pozostałej działalności operacyjnej, w tym:
- -0,3 MPLN zwiększenie rezerwy na rekultywację składowisk,
- -1,1 MPLN efekt netto utworzonych i rozwiązanych odpisów aktualizujących i rezerw w 2017 r.,
- -2,0 MPLN sprzedaż aktywów, rozdzielnia R2, jednorazowe zdarzenie w 2017 r.,
- +0,7 MPLN niższe koszty ESP Młoty.
- -9,0 MPLN - niższy wynik na działalności finansowej:
- -10,0 MPLN niższe przychody z tyt. dywidendy otrzymanej od EC Zielona Góra S.A. (25,1 MPLN w 2018 r. i 35,1 MPLN w 2017 r.),
- +1,0 MPLN: +0,6 MPLN odsetki cash-pool, +0,9 MPLN wycena kontraktów CO2, -0,5 MPLN niższe odsetki netto od leasingu.
- +3,3 MPLN - niższy podatek dochodowy.
Przychody
Niższe przychody o 7,4 MPLN (1%), w porównaniu do 2017 roku głównie z powodu:
- -10,0 MPLN - niższe przychody ze sprzedaży ciepła (spadek wolumenu sprzedaży o 3% przy porównywalnych cenach wynikających z taryfy dla ciepła),
- +5,1 MPLN - wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej (wyższe ceny sprzedaży energii elektrycznej o ok. 5% i niższy wolumen sprzedaży o 2,2%),
- -3,4 MPLN - niższe przychody ze sprzedaży certyfikatów (niższe wolumeny sprzedanych certyfikatów),
- +0,9 MPLN - wyższe pozostałe przychody.
Koszty stałe i zmienne
Koszty stałe
Niższe koszty stałe w porównaniu do 2017 roku o 6,1 MPLN.
Koszty osobowe spadły o 4,2 MPLN:
- +2,4 MPLN niższe koszty wynagrodzeń, w tym w grupie kosztów zarządu spadek o 1,5 MPLN z tytułu mniejszej liczby członków zarządu i odmiennych zasad wynagradzania,
- +1,8 MPLN niższe koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń pracowniczych.
Koszty remontów wzrosły o 0,4 MPLN: większy zakres remontów na rok 2018 w porównaniu do 2017 roku.
Amortyzacja wzrosła o 1,1 MPLN ze względu na zakup nowych środków trwałych.
Usługi i pozostałe koszty stałe spadły łącznie o 3,4 MPLN.
Koszty zmienne
Wyższe koszty zmienne w porównaniu do 2017 roku o 14,5 MPLN.
Koszty paliwowe wzrosły o 22,4 MPLN:
-28,6 MPLN; wyższe koszty zakupu węgla:
- -7,9 MPLN wyższy wolumen spalonego węgla (w 2018 roku: 17 053 TJ, w 2017 roku: 16 334 TJ),
- -20,7 MPLN wyższa cena węgla o ok.12%,
+7,1 MPLN; niższe koszty zużycia biomasy:
- +8,5 MPLN niższy wolumen spalonej biomasy (w 2018 roku: 349 TJ, w 2017 roku: 696 TJ),
- -1,4 MPLN wyższa cena biomasy o ok.6%,
-1,0 MPLN; wyższe koszty gazu; wyższy wolumen zużycia,
+0,1 MPLN; niższe koszty paliw płynnych.
Koszty niedoboru i zakupu CO2 spadły o 6,4 MPLN. Spadek kosztów był efektem dwóch czynników: niższy niedobór uprawnień aniżeli w 2017 roku o 9% oraz niższa cena zakupu uprawnień o 9% dzięki transakcjom forward zawartym we wcześniejszych okresach, gdy ceny były niższe w porównaniu do obecnych cen rynkowych. W 2018 roku otrzymane uprawnienia pokryły 30% emisji, w 2017 roku otrzymane uprawnienia pokryły 20% emisji.
Pozostałe koszty zmienne spadły o 1,5 MPLN:
- +1,7 MPLN; spadek kosztów umorzenia certyfikatów,
- +1,6 MPLN; spadek pozostałych kosztów związanych z zakupem energii i rynkiem bilansującym,
- -0,6 MPLN; wzrost kosztów ochrony środowiska,
- -1,2 MPLN; wzrost pozostałych kosztów usług.
Przepływy pieniężne
