27. Zobowiązania z tyt. kredytów, pożyczek, instrumentów dłużnych oraz inne oprocentowane zobowiązania finansowe

w tysiącach złotych Na dzień 31 grudnia 2018 r. Na dzień 31 grudnia 2017 r.
Długoterminowa część kredytów i pożyczek zabezpieczonych na majątku Grupy - 24 750
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 267 105
Zobowiązania z tytułu zawartego kontraktu na walutę obcą - 292
Zobowiązania długoterminowe 267 25 147
     
Krótkoterminowa część kredytów i pożyczek 24 781 24 811
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 185 172
Zobowiązania z tytułu zawartego kontraktu na walutę obcą - 58
Zobowiązania krótkoterminowe 24 966 25 041

27a. Harmonogram spłat kredytów i pożyczek

Stan na dzień 31 grudnia 2018 r.

w tysiącach złotych RAZEM do 1 roku od 1-go roku do 3 lat od 3 do 5 lat
Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych, dywidend, innych instrumentów 25 233 24 966 267 -
KOGENERACJA S.A.        
Otrzymana pożyczka z WFOŚiGW 24 781 24 781 - -
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 158 70 88 -
EC Zielona Góra S.A        
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 294 115 179 -

Stan na dzień 31 grudnia 2017 r.

w tysiącach złotych RAZEM do 1 roku od 1-go roku do 3 lat od 3 do 5 lat
Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych, dywidend, innych instrumentów 50 188 25 041 25 147 -
KOGENERACJA S.A.        
Otrzymana pożyczka z WFOŚiGW 49 561 24 811 24 750 -
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 215 148 67 -
EC Zielona Góra S.A        
Zobowiązania z tytułu zawartego kontraktu na walutę obcą 350 58 292 -
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 62 24 38 -

27b. Terminy i warunki spłat kredytów i pożyczek

Stan na dzień 31 grudnia 2017 r.

w tysiącach złotych Waluta Nominalna stopa (w %) Rok spłaty Wartość wg umowy Wartość bilansowa
Kredyty bankowe          
KOGENERACJA S.A.- cash-pool PLN WIBOR 1M+0,52 2019 250 000 -
EC Zielona Góra S.A.- cash-pool PLN WIBOR 1M+0,52 2019 70 000 -
Otrzymane pożyczki          
KOGENERACJA S.A. - WFOŚiGW PLN 3,00 2019 99 000 24 781
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego          
KOGENERACJA S.A. PLN 4,20 2020 342 158
EC Zielona Góra S.A. PLN 2,80 2020 322 294
        419 664 25 233

Stan na dzień 31 grudnia 2017 r.

w tysiącach złotych Waluta Nominalna stopa (w %) Rok spłaty Wartość wg umowy Wartość bilansowa
Kredyty bankowe          
KOGENERACJA S.A.- cash-pool PLN WIBOR 1M+0,53 2018 250 000 -
EC Zielona Góra S.A.- cash-pool PLN WIBOR 1M+0,53 2018 70 000 -
Otrzymane pożyczki          
KOGENERACJA S.A. - WFOŚiGW PLN 3,00 2019 99 000 49 561
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego          
KOGENERACJA S.A. PLN 4,20 2020 342 215
EC Zielona Góra S.A. PLN 2,80 2019 322 62
Inne          
Zobowiązania z tytułu zawartego kontraktu na wymianę walut EUR - 2019 - 350
        419 664 50 188

27c. Zabezpieczenia ustanowione na majątku Grupy

W dniu 29 października 2013 r. KOGENERACJA S.A. podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę pożyczki na zaprojektowanie i wykonanie instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą według technologii wapienno-gipsowej w Elektrociepłowni Wrocław. Zabezpieczeniem zwrotu pożyczki oraz prawidłowej jej obsługi jest weksel in blanco na sumę wekslową 118 800 tys. zł, przelew wierzytelności od PGE Energia Ciepła S.A. (dawniej: EDF Polska S.A.) z tytułu sprzedaży energii elektrycznej (należność na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła 33 131 tys. zł; 31 grudnia 2016 r.: 35 619 tys. zł) oraz oświadczenie w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do kwoty 118 800 tys. zł.