25. Zobowiązania z tyt. kredytów, pożyczek, instrumentów dłużnych oraz inne oprocentowane zobowiązania finansowe

w tysiącach złotych Na dzień 31 grudnia 2018 r. Na dzień 31 grudnia 2017 r.
Długoterminowa część kredytów i pożyczek zabezpieczonych na majątku Spółki - 24 750
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 88 67
Zobowiązania długoterminowe 88 24 817
Krótkoterminowa część kredytów i pożyczek 24 781 24 811
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 70 148
Zobowiązania krótkoterminowe 24 851 24 959

25a. Harmonogram spłat kredytów i pożyczek

Stan na dzień 31 grudnia 2018 r.

w tysiącach złotych Razem do 1 roku od 1-go roku do 3 lat
Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych, dywidend i innych instrumentów, w tym: 24 939 24 851 88
Otrzymana pożyczka z WFOŚiGW 24 781 24 781 -
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 158 70 88

Stan na dzień 31 grudnia 2017 r.

w tysiącach złotych Razem do 1 roku od 1-go roku do 3 lat
Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych, dywidend i innych instrumentów, w tym: 49 776 24 959 24 817
Otrzymana pożyczka z WFOŚiGW 49 561 24 811 24 750
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 215 148 67

25b. Terminy i warunki spłat kredytów i pożyczek

Stan na dzień 31 grudnia 2018 r.

w tysiącach złotych Waluta Nominalna stopa (w %) Rok spłaty Wartość wg umowy Wartość bilansowa
Kredyty bankowe i pożyczki, w tym:          
Cash-pool PLN WIBOR 1M+0,52 2019 250 000 -
Otrzymana pożyczka z WFOŚiGW PLN 3,00 2019 99 000 24 781
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego PLN 2,80 2020 342 158
        349 342 24 939

Stan na 31 grudnia 2017 roku

w tysiącach złotych Waluta Nominalna stopa (w %) Rok spłaty Wartość wg umowy Wartość bilansowa
Kredyty bankowe i pożyczki, w tym:          
Cash-pool PLN WIBOR 1M+0,53 2018 250 000 -
Otrzymana pożyczka z WFOŚiGW PLN 3,00 2019 99 000 49 561
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego PLN 4,20 2020 342 215
        349 342 49 776

25c. Zabezpieczenia ustanowione na majątku Spółki

W dniu 29 października 2013 r. KOGENERACJA S.A. podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę pożyczki na zaprojektowanie i wykonanie instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą według technologii wapienno-gipsowej w Elektrociepłowni Wrocław. Zabezpieczeniem zwrotu pożyczki oraz prawidłowej jej obsługi jest weksel in blanco na sumę wekslową 118 800 tys. zł, przelew wierzytelności od PGE Energia Ciepła S.A. (dawniej: EDF Polska S.A.) z tytułu sprzedaży energii elektrycznej (należność na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła 33 131 tys. zł; 31 grudnia 2016 r.: 35 619 tys. zł) oraz oświadczenie w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do kwoty 118 800 tys. zł.